半导体行业开售企业“冰火两重天”状况日渐显著。近期，多家半导体行业开售企业透露半年报业绩先导片，这些开售企业由于所处的赛道环节各异，呈现了截然相反的造型点评Tips业绩表现。
其中以北方华创、中微企业为代表的半导体设备双雄上半年净利润均呈现翻倍以上的强劲增长，二季度单季均有望创历史新高。而如韦尔股份此类IC设计企业则进一步跌落谷底，业绩非但未有企稳，反而进一步向下滑落呈现亏损。
针对半导体上游设备端，不少机构持久看好半导体设备国产化进程，觉得国产化需求、先进制程革新、资本开扶持续、方针扶持加强是四大驱动因素。但IC设计环节由于消费电子仍持续低迷，拐点何时呈现仍不明朗，前方业绩或将持续承压。
设备双雄创单季盈利新高
在7月14日晚间，A股两家半导体设备大厂北方华创及中微企业相继透露半年报先导片，本周王一博合集两家企业上半年均做到营收、净利润、扣非净利润同比大幅增长。
其中北方华创预计上半年做到收益78.2亿元至89.5亿元，同比增多43.7%-64.4%，其归母净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增多121.3%-155.8%。
本年一季度，北方华创分别做到营收和归母净利润38.71亿元和5.92亿元，以此计算，其二季度单季，北方华创收益中位数达到45.1亿元，同比增长46%。而其二季度归母净利润中位数更是达到12.1亿元，同比增长120%，环比增长104%。从二季度单季归母净利润来看，北方华创创造了历史单季新高。
该企业将上半年业绩增长归因于半导体设备的市占率及管理效率提升。该企业此前在机构调研中强调，当下在手订单充足，2023年新增订单相较上一年同期增长超过30%，近日聚焦国产游戏其中以集成电路设备订单为主。其预计企业2023年收益、利润将持续维持增长。
另外，北方华创的半导体设备商品也进展顺利。在本年6月，北方华创12英寸深硅刻蚀机PSE V300累计做到售卖100腔;7月北方华创官方亮相使用于晶边刻蚀(Bevel Etch)工艺的12英寸等离子体刻蚀机Accura BE，做到国产晶边干法刻蚀设备“零”的革新，当前商品获得逻辑及存储器领域头部客户多个订单，进入量产阶段。
中微企业也交出了一份靓丽的业绩先导片。在2023年上半年，中微企业营收约25.27亿元，同比增长约28.13%。该企业预计上半年归母净利润为9.8亿元到10.3亿元，同比增多109.49%到120.18%。
中微企业在本年一季度曾做到2.75亿元归母净利润，按此计算，中微企业二季度归母净利润将达到7亿元-7.5亿元之间。与北方华创一样，中微企业二季度单季归母净利润也将创历史单季新高。
中微企业强调G研发热点上半年营收增长得益于：(1)刻蚀设备核心客户市占率不断提升，收益增长约32.53%，达17.22亿元;(2)MOCVD 设备收益增长约24.11%，达2.99亿元;(2)备品备件及办事收益增长约17.13%，达5.05亿元。
另外，其净利润增长一方面得益于本期收益和毛利增长;另一方面，该企业于上半年出售了若干同为半导体设备行业的拓荆技术股票，形成税后净收益约4.06亿元(相当常性收益)。
韦尔股份难见“曙光”
在半导体行业另一环节，则显现了不一样的景象。韦尔股份在一季度营收和净利润同比均呈现了大幅下滑后，“去库存”、“静待行业复苏”的呼声日渐高涨。当下来看，状况并未呈现好转。
同样在14日，韦尔股份业绩先导片显示，其预计2023年上半年度做到归母净利润为1.29亿元到1.93亿元，与上年同期相比暴减20.76亿元至21.41亿元，同比骤降91.51%到94.34%。
尽管表面上韦尔股份上半年仍保住净利润为正数，但是扣除相当常性损益后，韦尔股份预计2023年上半年度做到归归于开售企业股东的净利润为亏损，为-5250万元到-8250万元，与上年同期相比缩减15.04亿元至15.34亿元，同比缩减103.62%到105.68%。
值得一提的是，在本年一季度，韦尔股份营收为43.35亿元，归母净利润为1.99亿元。按照一季度资料来看，韦尔股份二季度进一步跌入深渊。其单季度做到归母净利润为-7000万元至-600万元，扣除相当常损益后为-1.05亿元至-7450万元。
韦尔股份在公告中强调，2023年上半年，受全球经济生态、行业周期等因素的作用，与2022年上半年相比，以移动电话为代表的消费电子行业整体表现低迷，终端行业需求不及预期，商品售卖售价承压，导致企业营收和毛利率较上一年同期均有所下降。
与此另外，2023年上半年韦尔股份持续合作库存去化，2023年上半年末其库存金额较上年末缩减约4.2亿美元，较上年末缩减超20%。在库存去化的过程中，由于企业使用于消费电子有关行业商品毛利率下滑较大，导致企业平均毛利率水平呈现了较大下滑。
韦尔股份早期从事半导体设计和分销业务，2014年至2018年陆续并购数字电视SoC、射频前端等企业，并于2019年达成对豪威(OV)的收购而切入CIS赛道，2020年并购Synaptics的TDD业务，2023年收购芯力特而达成在CAN/LIN等领域的布局。但受到消费电子行业需求不振，韦尔股份自上一年着手业绩显著承压，从二季度状况来看，状况也未见好转。
指纹确认处理器设计品牌方汇顶技术在14日晚间亮相业绩先导片。企业预计2023年半年度做到归母净利润-1.37亿元左右，与上年同期相比将呈现亏损。
汇顶技术方面称，业绩变动首要缘由是，2023年上半年存货减值损失的作用。2023年上半年度，企业持续受到2022年度整体备货较多的不利作用，按存货跌价筹备的具体量化规范计提存货跌价筹备，导致存货资产减值损失约1.75亿元左右。
可是，较韦尔股份更为乐观的是，汇顶技术目睹了盈利转正的期盼。其一季度归归母净利润为-1.39亿元。以此计算，二季度归母净利润有望为184万元左右。在此之前，汇顶技术已然连续三个季度亏损。
“冰火两重天”折射行业现状
实际上，半导体开售企业上半年业绩所展现出的“冰火两重天”也折射了行业现状。在半导体设备一端，不少机构持久看好设备国产化进程。
浙商证券觉得，半导体设备首要有四大核心驱动：国产化需求、先进制程革新、资本开扶持续、方针扶持加强。确认师觉得，上半年招投标首要集中在中小品牌方，预计下半年头部晶圆厂资本开支相较上半年提速。
华泰证券也觉得，展望2023年，尽管美国出口条例等作用导致2023年中国半导体设备资本开支存在不确定性，但另外也加快了半导体设备国产化进程，下游扩产状况好于悲观预期。
另外，SEMI(海外半导体产业协会)这周预计，2023年原始设备制造商的半导体制造设备全球售卖额将从2022年创纪录的1074亿美元缩减18.6%，至874亿美元;而2024年将复苏至1000亿美元，有望呈现强劲反弹。
而针对与消费电子紧密挂钩的IC设计环节，长坡雪厚或许是行业写照。
截止2023年第二季度，电子产业处于去库存末期，但从2023年一季度全球半导体库存来看，占比全球半导体产值过半的移动电话、PC等消费电子半导体原厂库存水位有所下滑，但下滑速度不及预期，首要系下游需求相较于预期更弱，导致库存周转天数进一步提升。
值得警惕的是，和工业、汽车有关的半导体原厂库存水位持续走高，当下已接近进入供过于求的被动累库阶段。
东海证券一份研报强调，本年二季度智能移动电话出货量预计为2.57亿部，同比跌幅从13.2%缩窄至6.4%。西南证券也觉得，预计全球电子产业周期将于2023年第三季度逐步退出萧条进入复苏。
另外，三季度历来为移动电话新品集中亮相的传统旺季，三季度智能移动电话出货或将确定下半年行业能否做到周期筑底。
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